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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - BA
Atualizado em: 20/01/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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17/01/20250000011/2025  0000011/2025TRANSFERENCIA DE TRIBUTOS RETIDOS - IRRF - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. SEC FINANCAS REF. 01/2025 NL 20/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO13673314000105  R$ 95,00  
17/01/20250000010/20250000016/20250000020/20250000010/2025Pagamento de despesa realizada com vencimentos dos prestadores contratados para as acoes e desenvolvimento da Secretaria de Financas deste municipio de Dom Basilio -BA. Ref. Mes 01/2025CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(SEC DE FINANCAS)13673314000105R$ 90.000,00R$ 1.900,00R$ 1.805,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16/01/20250000009/20250000090/20240000012/20250000009/2025PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000440/2022 DO PE021/2022 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS EM AREA URBANA E RURAL COM CAMINHAO BASCULANTE E LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL. REF. AO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024. MEDICAO 06. ANEXO NFES Nº 416LUCIANO CAIRES BITTENCOURT11.084.375/0001-01R$ 742.504,98R$ 37.125,25R$ 37.125,2530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000008/20250000090/20240000011/20250000008/2025PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME CONTRATO 000440/2022 DO PE021/2022 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS EM AREA URBANA E RURAL COM CAMINHAO BASCULANTE E LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL. REF. AO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024. MEDICAO 06. ANEXO NFES Nº 416LUCIANO CAIRES BITTENCOURT11.084.375/0001-01R$ 742.504,98R$ 86.625,58R$ 86.625,5830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/01/20250000007/20250000006/20250000010/20250000007/2025Pagamento de despesas com o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP)- conta 10.280-6 CFM. Ref. ao dia 14/01/2025.PASEP/PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO00.000.000/0001-91R$ 380.000,00R$ 1,37R$ 1,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000006/20250000011/20250000009/20250000006/2025Pagamento de despesa debitados pelo Banco do Brasil S/A, em favor da CNM, referente a contribuicao desta Prefeitura Municipal de Dom Basilio- Ba. Conforme Convenio nº 48955. Nº Remessa 2863CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS00.703.157/0001-83R$ 13.000,00R$ 964,00R$ 964,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000005/20250000010/20250000008/20250000005/2025Pagamento de despesas com o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP), deste Municipio de Dom Basilio-BA. Conta CID - 5.075-X. Ref. ao dia 10/01/2025PASEP/PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO00.000.000/0001-91R$ 700,00R$ 38,77R$ 38,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000004/20250000008/20250000007/20250000004/2025Pagamento de despesas com o INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, da Secretaria de Administracao, referente ao parcelamento RFB-RET DARF.INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 57.920,03R$ 57.920,03R$ 57.920,0340000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA
10/01/20250000003/20250000007/20250000006/20250000003/2025Pagamento de despesas com o INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, da Secretaria de Administracao. Referente ao parcelamento/60INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 71.040,74R$ 71.040,74R$ 71.040,7440000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA
10/01/20250000002/20250000006/20250000005/20250000002/2025Pagamento de despesas com o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP)- conta 15.076-2. Ref. ao LC 198/2023 do dia 10/01/2025.PASEP/PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO00.000.000/0001-91R$ 380.000,00R$ 65,69R$ 65,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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