Atualizado em: 25/03/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
22/03/20240000527/20240000091/20240000433/20240000527/2024Pagamento de despesas com o fornecimento de cinco (05) diarias da servidora Edite Caires da Silva na qualidade de Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, quando em viagem a cidade de Mangaratiba/RJ, afim de participar e palestrar no 25° Encontro Nacional da ANAMMA - Associacao Nacional de Municipios e Meio Ambiente - Desenvolvimento Sustentavel, em Mangaratiba/RJ. Representando o estado da Bahia. Em conformidade a lei de diaria nº 340/2005 de 29 de agosto de 2005 e Decreto Municipal nº 124/2017, de 18 de abril de 2017.DIARIAS ADMINISTRACAO***.029.735-**R$ 3.975,00
22/03/20240000527/20240000091/20240000433/20240000527/2024Pagamento de despesas com o fornecimento de cinco (05) diarias da servidora Edite Caires da Silva na qualidade de Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, quando em viagem a cidade de Mangaratiba/RJ, afim de participar e palestrar no 25° Encontro Nacional da ANAMMA - Associacao Nacional de Municipios e Meio Ambiente - Desenvolvimento Sustentavel, em Mangaratiba/RJ. Representando o estado da Bahia. Em conformidade a lei de diaria nº 340/2005 de 29 de agosto de 2005 e Decreto Municipal nº 124/2017, de 18 de abril de 2017.DIARIAS ADMINISTRACAO***.029.735-**R$ 3.975,00
22/03/20240000526/20240000026/20240000446/20240000526/2024Pagamento de despesas com outros auxilios financeiros em favor dos municipes carentes deste Municipio de Dom Basilio-Bahia. Beneficiada: Joana Celia Silva Santos, CPF n° 568.224.485-00AUXILIOS FINANCEIROS - DIVERSOS13673314000105R$ 1.000,00
22/03/20240000526/20240000026/20240000446/20240000526/2024Pagamento de despesas com outros auxilios financeiros em favor dos municipes carentes deste Municipio de Dom Basilio-Bahia. Beneficiada: Joana Celia Silva Santos, CPF n° 568.224.485-00AUXILIOS FINANCEIROS - DIVERSOS13673314000105R$ 1.000,00
22/03/20240000525/20240000026/20240000445/20240000525/2024Pagamento de despesas com outros auxilios financeiros em favor dos municipes carentes deste Municipio de Dom Basilio-Bahia. Beneficiado: Milton Alves Coelho, RG nº 08.802.250-17AUXILIOS FINANCEIROS - DIVERSOS13673314000105R$ 250,00
22/03/20240000525/20240000026/20240000445/20240000525/2024Pagamento de despesas com outros auxilios financeiros em favor dos municipes carentes deste Municipio de Dom Basilio-Bahia. Beneficiado: Milton Alves Coelho, RG nº 08.802.250-17AUXILIOS FINANCEIROS - DIVERSOS13673314000105R$ 250,00
22/03/20240000524/20240000124/20240000406/20240000524/2024PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME Nº DE CONTRATO 000083/2023 DO PE047/2022 OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DE DOM BASILIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA. ANEXO NFS-e Nº 9NK INFORMATICA17.997.528/0001-80R$ 2.475,54
22/03/20240000524/20240000124/20240000406/20240000524/2024PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA CONFORME Nº DE CONTRATO 000083/2023 DO PE047/2022 OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DE DOM BASILIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA. ANEXO NFS-e Nº 9NK INFORMATICA17.997.528/0001-80R$ 2.475,54
22/03/20240000523/20240000084/20240000401/20240000523/2024Pagamento de despesa realizada conforme nº de contrato 000621/2023 do PE064/2023 com servico de fornecimento de internet, suporte tecnico e manutencao. Atendendo as acoes da secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos deste municipio de Dom Basilio-Ba. Periodo 02/2024. Anexo NF nº 32096RCM TELECOM E INFORMATICA LTDA ME10.548.449/0001-42R$ 64,50
22/03/20240000523/20240000084/20240000401/20240000523/2024Pagamento de despesa realizada conforme nº de contrato 000621/2023 do PE064/2023 com servico de fornecimento de internet, suporte tecnico e manutencao. Atendendo as acoes da secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos deste municipio de Dom Basilio-Ba. Periodo 02/2024. Anexo NF nº 32096RCM TELECOM E INFORMATICA LTDA ME10.548.449/0001-42R$ 64,50
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